2022-02-28から1日間の記事一覧

当てるのが難しい入金フォーキャスト

月末の銀行預金残高のフォーキャストをして、あまりそうなら本社にできるだけ送金し、足りなそうなら本社に送ってもらうということを毎月しています。子会社の現金をできるだけ本社に集めて、本社が財務的な活動を一手にするためです。子会社では、為替予約…